工作职责：
岗位职责：
1. 在资金经理及财务主管领导下，全面负责公司资金运作方面的管理与操作；
2. 起草资金管理相关的管理办法及相关规定；制定资金组工作操作流程并组织实施，负责各出纳岗位工作的管理与指导；制定部门职责及岗位职责，负责部门管理和分工；
3. 协调资金组与财务其他各小组之间及其他相关与部门，岗位之间的工作沟通与协调；
4. 规范管理财务印章、银行支票和银行承兑汇票、商业承兑等银行票据、空白收据、网银U盾等的保管职责及岗位权限；
5. 合理安排资金组合理执行银行账户管理及结算规定，与银行保持良好的沟通与关系维护，及时准确完成银行授信、银行承兑汇票开具及银行承兑汇票贴现等相关业务办理、及时发现与化解资金风险，监督与实施应急方案
6. 负责公司工程和设计项目收付款业务和公司日常报销、付款业务和公司与各项目负责人的资金往来的资金支付的复核，监督是否合乎公司财务管理流程，并保证货币资金的安全；
7.合理安排并监督资金组每月现金日记账与现金库存盘点，银行存款与银行对账，要求现金账实相符，银行日记账与银行对账单核对一致，如有未达账需做银行存款余额调节表。对账完成后如期将每月单据移交到总账组，单据编号完整，不能出现断号或缺号等情况；
8.协助资金经理编制资金周报、月报等资金类报表并定期报送指定管理人员，并能够根据领导要求准确提供资金收付款数据；
9．备份和保管与银行相关的资料和凭证；
10. 负责配合财务部门提供银行、审计、税务等需要的相关资料及结算凭证；
11. 资金经理、财务主管及其他领导交待的其他事项。
任职要求：
1.熟悉掌握国家财务相关财税法律法规；熟悉会计准则，熟悉银行结算业务；
2.具备良好的职业操守、原则性强，严谨的工作态度及较强的沟通协调能力；
3.持有中级会计师证或CPA证书，有会计师事务所从业经验优先；
4.有多年建筑施工企业行业、大型集团企业资金运作及银行业务、财务运作工作经验优先；
5.能熟练使用金蝶、用友财务软件和相关电脑办公软件，熟悉Windows、Word、Excel等.
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